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| Categoria | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26* | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | |||||||||||||
| Receita Bruta Operacional | R$41.221 | R$62.160 | R$56.582 | R$83.467 | R$89.902 | R$83.673 | R$83.407 | R$94.207 | R$70.686 | R$60.521 | R$69.302 | R$1.916 | R$797.044 |
| (-) Deduções da Receita | — | — | — | −R$2.160 | −R$2.944 | — | −R$1.898 | −R$2.720 | −R$2.571 | −R$770 | −R$9.630 | — | −R$22.692 |
| Simples Nacional | — | — | — | −R$1.860 | −R$2.806 | — | −R$1.898 | — | −R$2.086 | — | −R$8.958 | — | −R$17.608 |
| Devoluções de Mensalidade | — | — | — | −R$300 | −R$137 | — | — | −R$2.720 | −R$485 | −R$770 | −R$672 | — | −R$5.084 |
| = Receita Líquida | R$41.221 | R$62.160 | R$56.582 | R$81.307 | R$86.958 | R$83.673 | R$81.509 | R$91.487 | R$68.115 | R$59.751 | R$59.672 | R$1.916 | R$774.352 |
| CUSTOS (ROYALTIES) | |||||||||||||
| (-) Royalties Franquia | — | −R$24.390 | −R$21.036 | −R$15.747 | −R$24.333 | −R$27.760 | −R$14.564 | −R$21.746 | −R$21.599 | −R$15.442 | −R$10.667 | — | −R$197.285 |
| % da Receita Bruta | 0,0% | 39,2% | 37,2% | 18,9% | 27,1% | 33,2% | 17,5% | 23,1% | 30,6% | 25,5% | 15,4% | 0,0% | 24,8% |
| = Resultado Operacional | R$39.221 | R$6.158 | R$3.347 | R$11.687 | R$27.482 | R$15.199 | R$29.232 | R$39.805 | −R$6.640 | R$9.140 | R$22.595 | R$1.916 | R$199.141 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | |||||||||||||
| (-) Despesas Comerciais | −R$1.500 | −R$9.808 | −R$13.418 | −R$18.599 | −R$20.261 | −R$30.905 | −R$13.158 | −R$12.177 | −R$10.709 | −R$10.491 | −R$9.400 | — | −R$150.425 |
| Marketing e Publicidade | −R$1.500 | −R$6.841 | −R$7.094 | −R$12.152 | −R$14.916 | −R$20.705 | −R$11.358 | −R$12.177 | −R$10.709 | −R$10.491 | −R$9.400 | — | −R$117.342 |
| Viagens e Representações | — | −R$2.967 | −R$6.324 | −R$6.447 | −R$5.345 | −R$10.200 | −R$1.800 | — | — | — | — | — | −R$33.083 |
| Recompensa Motorista ⁽¹⁾ | — | — | −R$150 | −R$50 | −R$200 | −R$150 | −R$100 | −R$1.932 | −R$50 | −R$122 | −R$483 | −R$993 | −R$4.230 |
| (-) Despesas Administrativas | −R$500 | −R$21.804 | −R$18.781 | −R$35.274 | −R$14.882 | −R$9.809 | −R$24.555 | −R$17.759 | −R$42.447 | −R$24.679 | −R$17.011 | — | −R$227.501 |
| Salários | — | −R$7.310 | −R$7.300 | −R$5.502 | −R$1.621 | −R$4.433 | −R$4.144 | −R$2.993 | −R$3.770 | −R$4.000 | −R$5.600 | — | −R$46.673 |
| Honorários Consultoria | — | −R$6.000 | −R$5.000 | −R$5.000 | −R$5.280 | — | −R$5.000 | −R$5.000 | −R$5.000 | −R$5.000 | −R$5.000 | — | −R$46.280 |
| Honorários Contábeis | — | −R$670 | −R$1.500 | −R$6.000 | −R$1.950 | −R$1.950 | −R$1.950 | −R$1.950 | −R$2.008 | −R$2.008 | −R$2.050 | — | −R$22.036 |
| Rescisões | — | — | — | −R$15.425 | — | — | −R$520 | −R$640 | — | −R$7.121 | — | — | −R$23.706 |
| IPTU | — | −R$5.313 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −R$5.313 |
| FGTS e Multa FGTS | — | −R$1.011 | — | −R$1.674 | −R$130 | −R$234 | −R$370 | −R$370 | −R$370 | −R$1.951 | −R$240 | — | −R$6.348 |
| Aluguel | — | — | — | — | −R$1.537 | — | −R$6.000 | — | — | — | — | — | −R$7.537 |
| Outros (INSS, cartório, etc.) | −R$500 | −R$1.500 | −R$4.981 | −R$1.674 | −R$4.365 | −R$3.192 | −R$6.571 | −R$6.807 | −R$31.299 | −R$4.598 | −R$4.121 | — | −R$69.607 |
| (-) Despesas Financeiras | −R$460 | −R$1.195 | −R$1.112 | −R$1.222 | −R$1.242 | −R$1.210 | −R$1.123 | −R$1.239 | −R$1.057 | −R$963 | −R$863 | −R$23 | −R$11.710 |
| Tarifas Bancárias | −R$173 | −R$632 | −R$592 | −R$608 | −R$600 | −R$486 | −R$472 | −R$506 | −R$432 | −R$591 | −R$338 | — | −R$5.430 |
| Mensageria WhatsApp | −R$281 | −R$510 | −R$486 | −R$592 | −R$604 | −R$573 | −R$487 | −R$556 | −R$434 | −R$373 | −R$424 | −R$23 | −R$5.343 |
| Boletos / Cartão | −R$6 | −R$54 | −R$34 | −R$22 | −R$38 | −R$151 | −R$164 | −R$177 | −R$192 | — | −R$101 | — | −R$938 |
| Receitas / Despesas Eventuais (inc. sócios) | — | −R$908 | +R$2.860 | −R$341 | — | — | −R$910 | −R$28.686 | −R$150 | +R$1.602 | +R$14.431 | — | −R$12.102 |
| = RESULTADO FINAL | +R$38.761 | −R$15.169 | −R$1.733 | +R$5.816 | +R$23.829 | +R$11.823 | +R$20.100 | +R$9.229 | −R$8.357 | +R$1.542 | +R$8.746 | +R$1.893 | +R$96.479 |
* Out/26 = mês parcial (em andamento) · Fonte: DRE Urban66 (DRE TODO PERIODO.xlsx)
⁽¹⁾ Recompensa Motorista vem do extrato de crédito (recompensa por desafio e por indicação) e ainda NÃO está na planilha contábil — por isso aparece aqui como despesa comercial mas não entra no total de Despesas Comerciais nem no resultado. Levar para a planilha para fechar a conta.
| Mês | Receita Bruta | Royalties | % da Receita | Margem Bruta | Pressão Visual |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov/25 | R$41.221 | R$0 | 0,0% | 100,0% | |
| Dez/25 | R$62.160 | R$24.390 | 39,2% | 60,8% | |
| Jan/26 | R$56.582 | R$21.036 | 37,2% | 62,8% | |
| Fev/26 | R$83.467 | R$15.747 | 18,9% | 81,1% | |
| Mar/26 | R$89.902 | R$24.333 | 27,1% | 72,9% | |
| Abr/26 | R$83.673 | R$27.760 | 33,2% | 66,8% | |
| Mai/26 | R$83.407 | R$14.564 | 17,5% | 82,5% | |
| Jun/26 | R$94.207 | R$21.746 | 23,1% | 76,9% | |
| Jul/26 | R$70.686 | R$21.599 | 30,6% | 69,4% | |
| Ago/26 | R$60.521 | R$15.442 | 25,5% | 74,5% | |
| Set/26 | R$69.302 | R$10.667 | 15,4% | 84,6% | |
| Out/26* | R$1.916 | R$0 | 0,0% | 100,0% |
Fonte: cobranças Asaas · mensalidade cheia R$650 · valores efetivamente pagos (segue o filtro de mês)
| Faixa de valor pago | Casos | % do total | Distribuição |
|---|
| Prioridade | Ação | Prazo | Impacto Esperado |
|---|---|---|---|
| 🔴 ALTA | Separar PF/PJ: zerar saques pessoais dos sócios da DRE (R$29,6k no período, R$28,7k em jun) · definir pró-labore fixo + distribuição formal | Imediato | Corrige resultado + risco fiscal |
| 🔴 ALTA | Reconciliar royalties da franquia — variaram de 17,5% a 39,2% da receita; é a maior linha de custo (R$149,6k) | Imediato | +R$5k–10k/mês |
| 🔴 ALTA | Regularizar DAS do Simples Nacional — guias só lançadas em fev/mar/mai (faltam jan/abr/jun) | Imediato | Evita passivo tributário |
| 🔴 ALTA | Cobrar inadimplentes reais (ver aba Inadimplentes) e limitar voucher a R$130/mês por motorista | Imediato | +R$14k + R$6k–8k/mês |
| 🟡 MÉDIA | Recompor oferta de motoristas ativos (224→185) — alavanca nº 1 da receita; junho pacing −19% vs maio | Jun/Jul | Sustenta faturamento |
| 🔵 BAIXA | Avaliar viagens/representações (R$33k acumulado) e honorários de consultoria (R$31k) | Jul | Redução ~20% |
| Mês | Entradas | Saídas | Resultado | Acumulado | Margem |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov/25 | R$41.221 | −R$2.460 | +R$38.761 | R$38.761 | 94,0% |
| Dez/25 | R$62.160 | −R$77.329 | −R$15.169 | R$23.592 | -24,4% |
| Jan/26 | R$56.582 | −R$58.316 | −R$1.733 | R$21.859 | -3,1% |
| Fev/26 | R$83.467 | −R$77.651 | +R$5.816 | R$27.674 | 7,0% |
| Mar/26 | R$89.902 | −R$66.072 | +R$23.829 | R$51.504 | 26,5% |
| Abr/26 | R$83.673 | −R$71.850 | +R$11.823 | R$63.327 | 14,1% |
| Mai/26 | R$83.407 | −R$63.307 | +R$20.100 | R$83.426 | 24,1% |
| Jun/26 | R$94.207 | −R$84.978 | +R$9.229 | R$92.656 | 9,8% |
| Jul/26 | R$70.686 | −R$79.044 | −R$8.357 | R$84.298 | -11,8% |
| Ago/26 | R$60.521 | −R$58.979 | +R$1.542 | R$85.840 | 2,5% |
| Set/26 | R$69.302 | −R$60.556 | +R$8.746 | R$94.586 | 12,6% |
| Out/26 📍 | R$1.916 | −R$23 | +R$1.893 | R$96.479 | 98,8% |
—
Dias em vermelho têm vencimento(s). Clique para ver quem vence naquele dia.
Motoristas que continuaram fazendo corridas após o vencimento sem pagar. Clique no nome do motorista para ver os dados completos.
| # | Motorista | Vencido | Corridas após venc. | Prioridade | Status cobrança |
|---|
Mensalidade em aberto, mas estes motoristas NÃO fizeram corridas após o vencimento. São ex-motoristas — NÃO são inadimplentes operacionais. Processo: encerramento de contrato.
| # | Motorista | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Total Pago hist. | Vencido | Classificação |
|---|